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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 2 987.00 | 7 137.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 184.00 | 13 882.00 | 75 301.00 | 89 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 309.00 | 16 870.00 | 82 439.00 | 99 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 775.00 | | 203 775.00 | 203 775.00 |
BZ Autres créances | 80 109.00 | | 80 109.00 | 80 109.00 |
CF Disponibilités | 445 326.00 | | 445 326.00 | 445 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 436.00 | | 736 436.00 | 736 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 745.00 | 16 870.00 | 818 875.00 | 835 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 203.00 | 26 241.00 | | 133 203.00 |
DL TOTAL (I) | 359 444.00 | 226 241.00 | | 359 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 614.00 | 55 975.00 | | 116 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 870.00 | 154 295.00 | | 208 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 946.00 | | | 133 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 431.00 | 210 270.00 | | 459 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 875.00 | 436 511.00 | | 818 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 431.00 | 210 270.00 | | 459 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 317.00 | | 345 317.00 | 345 317.00 |
FG Production vendue services | 971 385.00 | | 971 385.00 | 971 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 702.00 | | 1 316 702.00 | 1 316 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 147.00 | 16 065.00 | | 22 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 628.00 | 10 414.00 | | 52 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 130.00 | 620 724.00 | | 1 340 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 927.00 | 594 482.00 | | 1 206 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 203.00 | 26 241.00 | | 133 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 441.00 | | 74 868.00 | 24 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 441.00 | | 64 743.00 | 24 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238.00 | 14 905.00 | 1 273.00 | 3 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | 11 917.00 | 1 273.00 | 3 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |
UX Autres créances clients | 203 775.00 | 203 775.00 | | 203 775.00 |
VB T. V. A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 109.00 | 291 109.00 | | 291 109.00 |
VW T.V.A. | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 431.00 | 459 431.00 | | 459 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 143.00 | 3 413.00 | | 9 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 314.00 | 12 323.00 | | 41 314.00 |
ST Autres comptes | 61 440.00 | 45 648.00 | | 61 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 676.00 | 25 563.00 | | 24 676.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 11 575.00 | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 832.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 688.00 | 3 413.00 | | 9 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 640.00 | 121 190.00 | | 294 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 691.00 | 14 660.00 | | 79 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 631.00 | 96 943.00 | | 128 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |