| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 6 362.00 | 3 762.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 137.00 | 34 006.00 | 81 130.00 | 115 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 262.00 | 40 369.00 | 84 893.00 | 125 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 738.00 | | 335 738.00 | 335 738.00 |
BZ Autres créances | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CF Disponibilités | 449 908.00 | | 449 908.00 | 449 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 924.00 | | 831 924.00 | 831 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 186.00 | 40 369.00 | 916 817.00 | 957 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 972.00 | 1 312.00 | | 7 972.00 |
DG Autres réserves | 151 472.00 | 24 929.00 | | 151 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 967.00 | 133 203.00 | | 157 967.00 |
DL TOTAL (I) | 517 412.00 | 359 444.00 | | 517 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 646.00 | 116 614.00 | | 181 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 521.00 | 208 870.00 | | 210 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 133 946.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 404.00 | 459 431.00 | | 399 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 817.00 | 818 875.00 | | 916 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 404.00 | 459 431.00 | | 399 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 037.00 | | 737 037.00 | 737 037.00 |
FG Production vendue services | 1 138 475.00 | | 1 138 475.00 | 1 138 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 512.00 | | 1 875 512.00 | 1 875 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 069.00 | 22 147.00 | | 25 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 257.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 257.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 1 016.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 338.00 | 52 628.00 | | 58 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 590.00 | 1 340 130.00 | | 1 912 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 622.00 | 1 206 927.00 | | 1 754 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 967.00 | 133 203.00 | | 157 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 309.00 | | 25 953.00 | 99 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 184.00 | | 25 953.00 | 89 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 870.00 | 23 499.00 | | 16 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 3 375.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 882.00 | 20 124.00 | | 13 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 646.00 | 181 646.00 | | 181 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 738.00 | 335 738.00 | | 335 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VB T. V. A. | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 015.00 | 382 015.00 | | 382 015.00 |
VW T.V.A. | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 404.00 | 399 404.00 | | 399 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 678.00 | 9 143.00 | | 8 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 341.00 | 41 314.00 | | 38 341.00 |
ST Autres comptes | 87 768.00 | 61 440.00 | | 87 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 550.00 | 24 676.00 | | 63 550.00 |
YT Sous‐traitance | 3 239.00 | 1 200.00 | | 3 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 545.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 249.00 | 9 688.00 | | 9 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 125.00 | 294 640.00 | | 350 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 261.00 | 79 691.00 | | 145 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 900.00 | 128 631.00 | | 192 900.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |