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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 843.00 | 1 790.00 | 11 054.00 | 12 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 887.00 | 2 554.00 | 9 333.00 | 11 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 055.00 | 4 344.00 | 22 711.00 | 27 055.00 |
BT Marchandises | 153 259.00 | | 153 259.00 | 153 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CF Disponibilités | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 952.00 | | 180 952.00 | 180 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 007.00 | 4 344.00 | 203 663.00 | 208 007.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 635.00 | 25 104.00 | | 13 635.00 |
DL TOTAL (I) | 48 739.00 | 35 104.00 | | 48 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 568.00 | 61 557.00 | | 33 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 890.00 | 4 239.00 | | 30 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 426.00 | 4 113.00 | | 13 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 924.00 | 69 909.00 | | 154 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 663.00 | 105 013.00 | | 203 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 626.00 | | 799 626.00 | 799 626.00 |
FG Production vendue services | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 179.00 | | 815 179.00 | 815 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 1 000.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | -1 000.00 | | 3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 3 541.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 097.00 | 437 502.00 | | 831 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 461.00 | 412 398.00 | | 817 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 635.00 | 25 104.00 | | 13 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 758.00 | | 19 797.00 | 8 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 27 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 24 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 433.00 | | 19 797.00 | 6 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 3 966.00 | 314.00 | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 3 966.00 | 314.00 | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 976.00 | 10 726.00 | 2 250.00 | 12 976.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 924.00 | 77 924.00 | 50 000.00 | 127 924.00 |