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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 202.00 | 5 175.00 | 11 027.00 | 16 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 574.00 | 4 106.00 | 17 467.00 | 21 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 201.00 | 9 281.00 | 30 919.00 | 40 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BZ Autres créances | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 493.00 | | 117 493.00 | 117 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 694.00 | 9 281.00 | 148 413.00 | 157 694.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 739.00 | 4 104.00 | | 15 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 167.00 | 13 635.00 | | -26 167.00 |
DL TOTAL (I) | 22 573.00 | 48 739.00 | | 22 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 429.00 | 50 040.00 | | 73 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 991.00 | 33 568.00 | | 14 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 27 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 460.00 | 30 890.00 | | 26 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 960.00 | 13 426.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 840.00 | 154 924.00 | | 125 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 413.00 | 203 663.00 | | 148 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 899.00 | | 979 899.00 | 979 899.00 |
FG Production vendue services | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 405.00 | | 1 041 405.00 | 1 041 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 384.00 | 4 500.00 | | 7 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 384.00 | 4 500.00 | | 21 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 985.00 | 1 186.00 | | 4 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 1 186.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 354.00 | 3 314.00 | | 16 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 146.00 | 831 097.00 | | 1 077 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 313.00 | 817 461.00 | | 1 103 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 167.00 | 13 635.00 | | -26 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 055.00 | | 19 661.00 | 27 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 516.00 | 40 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 516.00 | 37 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 730.00 | | 19 561.00 | 24 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 100.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344.00 | 6 468.00 | 1 531.00 | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 344.00 | 6 468.00 | 1 531.00 | 4 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 744.00 | 23 870.00 | 42 874.00 | 66 744.00 |
VI Groupe et associés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 302.00 | 29 952.00 | 2 350.00 | 32 302.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 840.00 | 81 966.00 | 42 874.00 | 124 840.00 |