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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 293.00 | 3 201.00 | 28 092.00 | 31 293.00 |
040 Immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 895.00 | 3 201.00 | 140 694.00 | 143 895.00 |
060 Stock marchandises | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
084 Disponibilités | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 513.00 | | 129 513.00 | 129 513.00 |
110 Total général Actif | 273 408.00 | 3 201.00 | 270 207.00 | 273 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
230 Autres produits | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 640.00 | | | -4 640.00 |
242 Autres charges externes. | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
252 Charges sociales | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 557.00 | | | 78 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 895.00 | | | 143 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 153.00 | | | 6 153.00 |