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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 7 490.00 | 24 427.00 | 31 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 601.00 | 7 490.00 | 137 111.00 | 144 601.00 |
BT Marchandises | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BZ Autres créances | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CF Disponibilités | 129 417.00 | | 129 417.00 | 129 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 361.00 | | 165 361.00 | 165 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 962.00 | 7 490.00 | 302 472.00 | 309 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 905.00 | 22 090.00 | | 59 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 85 152.00 | 23 090.00 | | 85 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 412.00 | 144 139.00 | | 119 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 742.00 | 36 828.00 | | 37 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 50 459.00 | | 24 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 676.00 | 2 904.00 | | 15 676.00 |
EA Autres dettes | 18 148.00 | 12 787.00 | | 18 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 319.00 | 247 117.00 | | 217 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 472.00 | 270 207.00 | | 302 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
FG Production vendue services | 139 338.00 | | 139 338.00 | 139 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 506.00 | | 183 505.00 | 183 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 895.00 | 102 284.00 | | 194 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 989.00 | 80 194.00 | | 134 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 905.00 | 22 090.00 | | 59 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 546.00 | 16 113.00 | 85 709.00 | 110 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VI Groupe et associés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 679.00 | 29 995.00 | 2 684.00 | 32 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 319.00 | 122 886.00 | 85 709.00 | 217 319.00 |