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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 756.00 | 4 916.00 | 5 672.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 311.00 | 8 163.00 | 167 148.00 | 175 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 504.00 | 8 920.00 | 199 584.00 | 208 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 991.00 | | 186 991.00 | 186 991.00 |
BZ Autres créances | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CF Disponibilités | 285 771.00 | | 285 771.00 | 285 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 258.00 | | 496 258.00 | 496 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 761.00 | 8 920.00 | 695 842.00 | 704 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 599.00 | | | 186 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 789.00 | | | 260 789.00 |
EA Autres dettes | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 485.00 | | | 603 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 842.00 | | | 695 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 676.00 | | | 562 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 469.00 | | | 120 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 878.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 374.00 | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 374.00 | 208 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 994.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 920.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 858.00 | 134 858.00 | | 134 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 186 991.00 | 186 991.00 | | 186 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 469.00 | 120 469.00 | | 120 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 130.00 | 25 321.00 | 40 809.00 | 66 130.00 |
VI Groupe et associés | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 902.00 | 209 282.00 | 1 620.00 | 210 902.00 |
VW T.V.A. | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 485.00 | 562 676.00 | 40 809.00 | 603 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
ST Autres comptes | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
YT Sous‐traitance | 213.00 | | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |