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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 3 516.00 | 4 344.00 | 7 860.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 9 223.00 | 81.00 | 9 142.00 | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 579.00 | 62 810.00 | 274 769.00 | 337 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 062.00 | 66 407.00 | 311 655.00 | 378 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
BZ Autres créances | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
CF Disponibilités | 118 087.00 | | 118 087.00 | 118 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 991.00 | | 243 991.00 | 243 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 053.00 | 66 407.00 | 555 646.00 | 622 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 560.00 | 87 193.00 | | 35 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 864.00 | 4 864.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 39 754.00 | 92 357.00 | | 39 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 065.00 | 186 599.00 | | 231 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 177.00 | 57 075.00 | | 14 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 26 578.00 | | 8 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 856.00 | 260 789.00 | | 189 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
EA Autres dettes | 64 827.00 | 72 444.00 | | 64 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 893.00 | 603 485.00 | | 515 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 646.00 | 695 842.00 | | 555 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 681.00 | 562 676.00 | | 310 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 504.00 | | 176 545.00 | 208 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 371.00 | 616.00 | 378 062.00 | 6 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262.00 | 19 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 371.00 | 354.00 | 354 332.00 | 6 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 672.00 | | 2 450.00 | 17 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 212.00 | | 171 845.00 | 189 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 2 250.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 920.00 | 57 693.00 | 205.00 | 8 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 2 902.00 | 142.00 | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163.00 | 54 791.00 | 63.00 | 8 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 148.00 | 113 148.00 | | 113 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 519.00 | 25 307.00 | 101 990.00 | 230 519.00 |
VI Groupe et associés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 774.00 | 125 904.00 | 3 870.00 | 129 774.00 |
VW T.V.A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 893.00 | 310 681.00 | 101 990.00 | 515 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 648.00 | 2 481.00 | | 21 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 182.00 | 16 131.00 | | 15 182.00 |
ST Autres comptes | 198 755.00 | 66 045.00 | | 198 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 481.00 | 29 891.00 | | 119 481.00 |
YT Sous‐traitance | 2 671.00 | 213.00 | | 2 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 639.00 | 676.00 | | 3 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 287.00 | 3 157.00 | | 25 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 825.00 | 114 101.00 | | 314 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 850.00 | 21 450.00 | | 64 850.00 |
ZE Dividendes | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 089.00 | 112 279.00 | | 336 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |