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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 864.00 | 7 643.00 | 221.00 | 7 864.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 220 583.00 | 192 132.00 | 28 451.00 | 220 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 363.00 | 1 040 747.00 | 243 616.00 | 1 284 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 292.00 | 330 913.00 | 18 380.00 | 349 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 507.00 | 1 609 547.00 | 364 960.00 | 1 974 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BT Marchandises | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 067.00 | 35 147.00 | 920.00 | 36 067.00 |
BZ Autres créances | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
CF Disponibilités | 702 810.00 | | 702 810.00 | 702 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 191.00 | 35 147.00 | 829 044.00 | 864 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 698.00 | 1 644 694.00 | 1 194 004.00 | 2 838 698.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 552 387.00 | | | 552 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 218.00 | | | 173 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
DL TOTAL (I) | 839 373.00 | | | 839 373.00 |
DP Provisions pour risques | 93 127.00 | | | 93 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 690.00 | | | 198 690.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 589.00 | | | 241 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 004.00 | | | 1 194 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 589.00 | | | 241 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
FG Production vendue services | 864 494.00 | | 864 494.00 | 864 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 725.00 | | 869 725.00 | 869 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 915.00 | |
GE Autres charges | | | 17 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 127.00 | | | 93 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 127.00 | | | 93 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 952.00 | | | -77 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 974.00 | | | 1 104 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 756.00 | | | 931 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 218.00 | | | 173 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 628.00 | | 64 327.00 | 1 911 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 28 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 1 974 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 1 892 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 449.00 | | 149.00 | 53 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 621.00 | | 64 103.00 | 1 829 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 558.00 | | 75.00 | 28 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 318.00 | 90 602.00 | 1 374.00 | 1 520 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 576.00 | 66.00 | | 7 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 742.00 | 90 535.00 | 1 374.00 | 1 512 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 648.00 | 113 042.00 | 16 648.00 | 16 648.00 |
6T Sur comptes clients | 39 552.00 | 300.00 | 4 705.00 | 39 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 552.00 | 300.00 | 4 705.00 | 39 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 200.00 | 113 342.00 | 21 353.00 | 56 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 215.00 | 21 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 187.00 | 129 187.00 | | 129 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 398.00 | 140 093.00 | 28 306.00 | 168 398.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 589.00 | 241 589.00 | | 241 589.00 |