| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 332.00 | 135.00 | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 220 583.00 | 202 718.00 | 17 865.00 | 220 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 276.00 | 1 065 860.00 | 246 416.00 | 1 312 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 419.00 | 318 315.00 | 13 104.00 | 331 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
AX Avances et acomptes | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 610.00 | 1 627 337.00 | 478 273.00 | 2 105 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BT Marchandises | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 352.00 | 297.00 | 26 648.00 |
BZ Autres créances | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CF Disponibilités | 1 224 698.00 | | 1 224 698.00 | 1 224 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 659.00 | 26 352.00 | 1 260 308.00 | 1 286 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 269.00 | 1 653 689.00 | 1 738 581.00 | 3 392 269.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 725 605.00 | 552 387.00 | | 725 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 067.00 | 173 218.00 | | 393 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 723.00 | 25 768.00 | | 13 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 395.00 | 839 373.00 | | 1 220 395.00 |
DP Provisions pour risques | 40 962.00 | 93 127.00 | | 40 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 278.00 | 19 914.00 | | 10 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 240.00 | 113 042.00 | | 51 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 098.00 | 37 947.00 | | 39 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 601.00 | 198 690.00 | | 350 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
EA Autres dettes | 5 131.00 | 4 953.00 | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 946.00 | 241 589.00 | | 466 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 581.00 | 1 194 004.00 | | 1 738 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
FG Production vendue services | 1 683 222.00 | | 1 683 222.00 | 1 683 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 510.00 | | 1 702 510.00 | 1 702 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 278.00 | |
GE Autres charges | | | 47 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 285.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 867.00 | 13 602.00 | | 23 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 032.00 | 15 175.00 | | 76 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 515.00 | 93 127.00 | | 25 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 517.00 | -77 952.00 | | 50 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 773.00 | 17 464.00 | | 141 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 172.00 | 1 104 974.00 | | 1 856 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 105.00 | 931 756.00 | | 1 463 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 067.00 | 173 218.00 | | 393 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 505.00 | | 214 225.00 | 1 974 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 28 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 122.00 | 2 105 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 397.00 | 48 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 472.00 | 2 029 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 350.00 | | 214 225.00 | 1 892 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 546.00 | 93 897.00 | 76 107.00 | 1 609 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | 87.00 | 5 398.00 | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 903.00 | 93 810.00 | 70 709.00 | 1 601 903.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 042.00 | 10 278.00 | 72 080.00 | 113 042.00 |
6T Sur comptes clients | 35 147.00 | 500.00 | 9 296.00 | 35 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 147.00 | 500.00 | 9 296.00 | 35 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 188.00 | 10 778.00 | 81 375.00 | 148 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 778.00 | 29 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 245.00 | 125 245.00 | | 125 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 784.00 | 164 784.00 | | 164 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 488.00 | 52 184.00 | 28 305.00 | 80 488.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 945.00 | 466 945.00 | | 466 945.00 |