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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
AP Constructions | 137 321.00 | 137 321.00 | | 137 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 488.00 | 287 706.00 | 56 782.00 | 344 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 640.00 | 48 755.00 | 27 885.00 | 76 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 826.00 | 473 782.00 | 175 044.00 | 648 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
BZ Autres créances | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
CF Disponibilités | 286 087.00 | | 286 087.00 | 286 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 521.00 | | 403 521.00 | 403 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 347.00 | 473 782.00 | 578 565.00 | 1 052 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 420.00 | | |
DH Report à nouveau | -168 708.00 | | | -168 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 831.00 | 52 872.00 | | 169 831.00 |
DL TOTAL (I) | 121 123.00 | 283 292.00 | | 121 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 061.00 | 16 435.00 | | 262 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 364.00 | 3 566.00 | | 35 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 133.00 | 76 324.00 | | 61 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 463.00 | 73 824.00 | | 97 463.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 918.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 442.00 | 171 067.00 | | 457 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 565.00 | 454 359.00 | | 578 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 338.00 | | 27 687.00 | 624 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 34 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 648 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 762.00 | | 27 687.00 | 530 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 552.00 | 20 230.00 | | 453 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 552.00 | 20 230.00 | | 453 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 061.00 | 31 863.00 | 154 141.00 | 262 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 248.00 | 134 248.00 | | 134 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 782.00 | 92 298.00 | 32 484.00 | 124 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 442.00 | 227 244.00 | 154 141.00 | 457 442.00 |