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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 137 321.00 | 137 321.00 | | 137 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 618.00 | 305 217.00 | 63 401.00 | 368 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 630.00 | 55 158.00 | 32 472.00 | 87 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
BF Prêts | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 450.00 | 497 695.00 | 188 754.00 | 686 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BZ Autres créances | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
CF Disponibilités | 171 157.00 | | 171 157.00 | 171 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 955.00 | | 290 955.00 | 290 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 405.00 | 497 695.00 | 479 710.00 | 977 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DH Report à nouveau | | -168 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 664.00 | 169 831.00 | | 18 664.00 |
DL TOTAL (I) | 139 786.00 | 121 123.00 | | 139 786.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 885.00 | 262 061.00 | | 225 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 277.00 | 35 364.00 | | 9 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 304.00 | 61 133.00 | | 50 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 457.00 | 97 463.00 | | 54 457.00 |
EA Autres dettes | | 1 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 924.00 | 457 442.00 | | 339 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 710.00 | 578 565.00 | | 479 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 889.00 | 227 244.00 | | 153 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 826.00 | | 50 919.00 | 648 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | 36 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 295.00 | 686 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 593 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 449.00 | | 47 419.00 | 558 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 184.00 | | 3 500.00 | 34 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 782.00 | 23 914.00 | 497 695.00 | 473 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 782.00 | 23 914.00 | 497 695.00 | 473 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
UP Prêts | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VC Groupe et associés | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 718.00 | 37 683.00 | 146 307.00 | 223 718.00 |
VI Groupe et associés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VP Divers | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 635.00 | 93 647.00 | 34 989.00 | 128 635.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 924.00 | 153 889.00 | 146 307.00 | 339 924.00 |