| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 512.00 | 24 598.00 | 1 913.00 | 26 512.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 837.00 | 24 598.00 | 134 239.00 | 158 837.00 |
060 Stock marchandises | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
072 Créances – Autres | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
084 Disponibilités | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
110 Total général Actif | 241 647.00 | 24 598.00 | 217 049.00 | 241 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 241.00 | 141 710.00 | | 83 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
230 Autres produits | 9 101.00 | 31 089.00 | | 9 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 341.00 | 172 799.00 | | 114 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 930.00 | 37 354.00 | | 42 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 075.00 | 38 513.00 | | 6 075.00 |
242 Autres charges externes. | 44 516.00 | 36 801.00 | | 44 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | 2 785.00 | | 2 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 737.00 | 19 910.00 | | 15 737.00 |
252 Charges sociales | 3 562.00 | 1 188.00 | | 3 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | 1 353.00 | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 4 015.00 | 515.00 | | 4 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 335.00 | 138 418.00 | | 120 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 994.00 | 34 380.00 | | -5 994.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | 17 815.00 | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 615.00 | 16 568.00 | | -6 615.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 837.00 | | | 158 837.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 852.00 | | | 7 852.00 |