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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 512.00 | 24 985.00 | 1 526.00 | 26 512.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 837.00 | 24 985.00 | 133 852.00 | 158 837.00 |
060 Stock marchandises | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
072 Créances – Autres | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
084 Disponibilités | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
110 Total général Actif | 235 698.00 | 24 985.00 | 210 713.00 | 235 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 677.00 | 83 241.00 | | 88 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | 21 999.00 | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 29 167.00 | 9 101.00 | | 29 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 343.00 | 114 341.00 | | 139 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 114.00 | 42 930.00 | | 50 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 605.00 | 6 075.00 | | 1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 35 636.00 | 44 516.00 | | 35 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 2 498.00 | | 2 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 883.00 | 15 737.00 | | 17 883.00 |
252 Charges sociales | 3 600.00 | 3 562.00 | | 3 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | 1 002.00 | | 387.00 |
262 Autres charges | 1 327.00 | 4 015.00 | | 1 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 283.00 | 120 335.00 | | 113 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 060.00 | -5 994.00 | | 26 060.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 52.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 660.00 | 569.00 | | 15 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 166.00 | -6 615.00 | | 10 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 837.00 | | | 158 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 824.00 | | | 12 824.00 |