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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 623.00 | 15 750.00 | 11 873.00 | 27 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 894.00 | 34 220.00 | 22 674.00 | 56 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 268.00 | | 444 268.00 | 444 268.00 |
BZ Autres créances | 2 773 743.00 | | 2 773 743.00 | 2 773 743.00 |
CF Disponibilités | 257 287.00 | | 257 287.00 | 257 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 797.00 | | 3 478 797.00 | 3 478 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 691.00 | 34 220.00 | 3 501 471.00 | 3 535 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
CU Autres participations | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 323.00 | 57 901.00 | | 117 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 354.00 | 59 422.00 | | 344 354.00 |
DL TOTAL (I) | 470 061.00 | 125 707.00 | | 470 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 902.00 | 19 397.00 | | 50 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 993.00 | 161 154.00 | | 214 993.00 |
EA Autres dettes | 2 765 515.00 | 2 796 137.00 | | 2 765 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 410.00 | 3 029 638.00 | | 3 031 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 471.00 | 3 155 345.00 | | 3 501 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 410.00 | 3 029 638.00 | | 3 031 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 888.00 | | 525 888.00 | 525 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 888.00 | | 525 888.00 | 525 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 276.00 | | | 440 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 276.00 | | | 440 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | 7 000.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 7 431.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 000.00 | -7 431.00 | | 440 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 155.00 | 15 740.00 | | 124 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 289.00 | 724 016.00 | | 967 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 935.00 | 664 594.00 | | 622 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 354.00 | 59 422.00 | | 344 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 062.00 | | 108.00 | 57 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 10 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 56 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 969.00 | | 108.00 | 10 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 239.00 | 1 981.00 | | 32 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 769.00 | 1 981.00 | | 13 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765 515.00 | 2 765 515.00 | | 2 765 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | 845.00 | 1 500.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 444 268.00 | 444 268.00 | | 444 268.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766 697.00 | 2 766 697.00 | | 2 766 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 855.00 | 3 222 355.00 | 1 500.00 | 3 223 855.00 |
VW T.V.A. | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 410.00 | 3 031 410.00 | | 3 031 410.00 |