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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 145.00 | 17 533.00 | 52 612.00 | 70 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 585.00 | 36 003.00 | 60 582.00 | 96 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 2 508 075.00 | | 2 508 075.00 | 2 508 075.00 |
CF Disponibilités | 108 614.00 | | 108 614.00 | 108 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 276.00 | | 2 623 276.00 | 2 623 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 861.00 | 36 003.00 | 2 683 858.00 | 2 719 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
CU Autres participations | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 676.00 | 117 323.00 | | 61 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 189.00 | 344 354.00 | | 17 189.00 |
DL TOTAL (I) | 87 250.00 | 470 061.00 | | 87 250.00 |
DP Provisions pour risques | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 389.00 | 50 902.00 | | 41 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 754.00 | 214 993.00 | | 103 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EA Autres dettes | 2 439 276.00 | 2 765 515.00 | | 2 439 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 228.00 | 3 031 410.00 | | 2 593 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 858.00 | 3 501 471.00 | | 2 683 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 228.00 | 3 031 410.00 | | 2 593 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 775.00 | | 700 775.00 | 700 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 775.00 | | 700 775.00 | 700 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 440 276.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 440 276.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 276.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | 276.00 | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | 440 000.00 | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 124 155.00 | | 5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 206.00 | 967 289.00 | | 704 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 017.00 | 622 935.00 | | 687 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 189.00 | 344 354.00 | | 17 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 894.00 | | 52 391.00 | 56 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 701.00 | 96 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 701.00 | 70 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 623.00 | | 52 222.00 | 27 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 801.00 | | 169.00 | 10 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 220.00 | 11 484.00 | 9 701.00 | 34 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | 11 484.00 | 9 701.00 | 15 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439 276.00 | 2 439 276.00 | | 2 439 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | 782.00 | 1 600.00 | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442 242.00 | 2 442 242.00 | | 2 442 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 045.00 | 2 515 445.00 | 1 600.00 | 2 517 045.00 |
VW T.V.A. | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 228.00 | 2 593 228.00 | | 2 593 228.00 |