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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 936.00 | 20 084.00 | 3 852.00 | 23 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 553.00 | 246 898.00 | 19 655.00 | 266 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 242.00 | 270 712.00 | 47 530.00 | 318 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 886.00 | 80 969.00 | 282 917.00 | 363 886.00 |
BZ Autres créances | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CF Disponibilités | 498 363.00 | | 498 363.00 | 498 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 408.00 | 80 969.00 | 848 439.00 | 929 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 651.00 | 351 681.00 | 895 969.00 | 1 247 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 704.00 | 328 826.00 | | 425 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 608.00 | 96 879.00 | | 112 608.00 |
DL TOTAL (I) | 546 698.00 | 434 089.00 | | 546 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 938.00 | 34 668.00 | | 26 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 292.00 | 71 092.00 | | 24 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 510.00 | 90 960.00 | | 127 510.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 10 439.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 275.00 | 131 908.00 | | 170 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 271.00 | 339 067.00 | | 349 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 969.00 | 773 156.00 | | 895 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 275.00 | | | 170 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FG Production vendue services | 533 824.00 | 7 275.00 | 541 100.00 | 533 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 460.00 | 7 275.00 | 541 736.00 | 534 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 630.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 666.00 | 5 948.00 | | 18 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 666.00 | 5 948.00 | | 18 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 666.00 | 5 689.00 | | 18 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 792.00 | 34 618.00 | | 43 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 938.00 | 568 332.00 | | 568 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 329.00 | 471 453.00 | | 456 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 608.00 | 96 879.00 | | 112 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 467.00 | | 15 153.00 | 311 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 378.00 | 318 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 378.00 | 290 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 715.00 | | 15 153.00 | 283 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 270.00 | 196 792.00 | 197 350.00 | 271 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 540.00 | 196 792.00 | 197 350.00 | 267 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 608.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 608.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 331.00 | 11 630.00 | 7 992.00 | 77 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 331.00 | 11 630.00 | 7 992.00 | 77 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 331.00 | 13 238.00 | 7 992.00 | 77 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 238.00 | 7 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 275.00 | 170 275.00 | | 170 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 266 723.00 | 266 723.00 | | 266 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 163.00 | 97 163.00 | | 97 163.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VP Divers | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 445.00 | 431 045.00 | 4 400.00 | 435 445.00 |
VW T.V.A. | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 271.00 | 349 271.00 | | 349 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 1 064.00 | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 715.00 | 1 140.00 | | 715.00 |
ST Autres comptes | 65 950.00 | 57 678.00 | | 65 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 318.00 | 178 062.00 | | 180 318.00 |
YT Sous‐traitance | 2 426.00 | 7 088.00 | | 2 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 372.00 | 24 975.00 | | 34 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 013.00 | 18 954.00 | | 12 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 169.00 | 20 018.00 | | 13 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 590.00 | 107 683.00 | | 111 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 782.00 | 268 943.00 | | 283 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |