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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 936.00 | 21 671.00 | 2 265.00 | 23 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 098.00 | 254 924.00 | 14 173.00 | 269 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 787.00 | 280 325.00 | 40 462.00 | 320 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 925.00 | 84 220.00 | 244 705.00 | 328 925.00 |
BZ Autres créances | 496 261.00 | | 496 261.00 | 496 261.00 |
CF Disponibilités | 91 021.00 | | 91 021.00 | 91 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 004.00 | 84 220.00 | 884 784.00 | 969 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 792.00 | 364 545.00 | 925 246.00 | 1 289 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 313.00 | 425 704.00 | | 538 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 208.00 | 112 608.00 | | 133 208.00 |
DL TOTAL (I) | 679 906.00 | 546 698.00 | | 679 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 26 938.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 24 292.00 | | 9 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 707.00 | 127 510.00 | | 93 707.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 255.00 | | 1 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 918.00 | 170 275.00 | | 140 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 339.00 | 349 271.00 | | 245 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 246.00 | 895 969.00 | | 925 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 339.00 | 170 275.00 | | 245 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
FG Production vendue services | 548 554.00 | 5 096.00 | 553 650.00 | 548 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 987.00 | 5 096.00 | 558 083.00 | 552 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 430.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | 18 666.00 | | 5 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 412.00 | 18 666.00 | | 5 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 412.00 | 18 666.00 | | 5 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 027.00 | 43 792.00 | | 48 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 186.00 | 568 938.00 | | 565 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 978.00 | 456 329.00 | | 431 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 208.00 | 112 608.00 | | 133 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 242.00 | | 2 545.00 | 318 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 490.00 | | 2 545.00 | 290 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 712.00 | 9 613.00 | | 270 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 982.00 | 9 613.00 | | 266 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 608.00 | 2 214.00 | 1 608.00 | 1 608.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 608.00 | 2 214.00 | 1 608.00 | 1 608.00 |
6T Sur comptes clients | 80 969.00 | 3 319.00 | 68.00 | 80 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 969.00 | 3 319.00 | 68.00 | 80 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 577.00 | 5 534.00 | 1 677.00 | 82 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 534.00 | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 918.00 | 140 918.00 | | 140 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 328 925.00 | 328 925.00 | | 328 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 476 343.00 | 476 343.00 | | 476 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VP Divers | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 383.00 | 877 983.00 | 4 400.00 | 882 383.00 |
VW T.V.A. | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 339.00 | 245 339.00 | | 245 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 546.00 | 1 156.00 | | 8 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 409.00 | 715.00 | | 8 409.00 |
ST Autres comptes | 38 325.00 | 65 950.00 | | 38 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 161.00 | 180 318.00 | | 192 161.00 |
YT Sous‐traitance | 10 772.00 | 2 426.00 | | 10 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | 34 372.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 12 013.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 546.00 | 13 169.00 | | 8 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 676.00 | 111 590.00 | | 106 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 668.00 | 283 782.00 | | 251 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |