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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 4 499.00 | 3 601.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 407.00 | 27 883.00 | 18 524.00 | 46 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 141.00 | 35 701.00 | 24 440.00 | 60 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 454.00 | | 237 454.00 | 237 454.00 |
BZ Autres créances | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CF Disponibilités | 153 797.00 | | 153 797.00 | 153 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 154.00 | | 412 154.00 | 412 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 294.00 | 35 701.00 | 436 593.00 | 472 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 294.00 | 136 497.00 | | 139 294.00 |
DH Report à nouveau | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 719.00 | 2 798.00 | | 24 719.00 |
DL TOTAL (I) | 181 577.00 | 156 858.00 | | 181 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587.00 | 9 048.00 | | 5 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 557.00 | 52 636.00 | | 81 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 096.00 | 37 044.00 | | 57 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 778.00 | 63 911.00 | | 110 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 016.00 | 162 640.00 | | 255 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 593.00 | 319 498.00 | | 436 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 694.00 | 9 007.00 | | 26 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 375.00 | 9 007.00 | | 23 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 777.00 | 110 777.00 | | 110 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 587.00 | 3 343.00 | 2 244.00 | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 357.00 | 258 357.00 | | 258 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 357.00 | 258 357.00 | | 258 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 016.00 | 252 772.00 | 2 244.00 | 255 016.00 |