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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 5 279.00 | 2 821.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 883.00 | 36 018.00 | 12 865.00 | 48 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 617.00 | 44 616.00 | 18 001.00 | 62 617.00 |
BT Marchandises | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 409.00 | | 249 409.00 | 249 409.00 |
BZ Autres créances | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
CF Disponibilités | 136 910.00 | | 136 910.00 | 136 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 380.00 | | 464 380.00 | 464 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 996.00 | 44 616.00 | 482 380.00 | 526 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 577.00 | 139 294.00 | | 170 577.00 |
DH Report à nouveau | | 6 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 643.00 | 24 719.00 | | 37 643.00 |
DL TOTAL (I) | 219 220.00 | 181 577.00 | | 219 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 244.00 | 5 587.00 | | 2 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 001.00 | 81 557.00 | | 95 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | 57 096.00 | | 63 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 951.00 | 110 778.00 | | 101 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 160.00 | 255 018.00 | | 263 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 380.00 | 436 593.00 | | 482 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 701.00 | 10 109.00 | 1 194.00 | 35 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 382.00 | 10 109.00 | 1 194.00 | 32 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 951.00 | 101 951.00 | | 101 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 518.00 | 323 518.00 | | 323 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 518.00 | 323 518.00 | | 323 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 161.00 | 263 161.00 | | 263 161.00 |