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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 459.00 | | 100 459.00 | 100 459.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 712.00 | | 108 712.00 | 108 712.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 153 230.00 | | | 153 230.00 |
DH Report à nouveau | -476 880.00 | | | -476 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 862.00 | | | 123 862.00 |
DL TOTAL (I) | -32 588.00 | | | -32 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 304.00 | | | 121 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627.00 | | | 627.00 |
EA Autres dettes | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 712.00 | | | 108 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 862.00 | | | 123 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 755.00 | 18 755.00 | 75 000.00 | 93 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VI Groupe et associés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 300.00 | 66 300.00 | 75 000.00 | 141 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | | | 720.00 |
ST Autres comptes | 556.00 | | | 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83.00 | | | 83.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780.00 | | | 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 276.00 | | | 1 276.00 |