| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 758 088.00 | | 758 088.00 | 758 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 092.00 | | 758 092.00 | 758 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 551.00 | | 758 551.00 | 758 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 153 230.00 | | | 153 230.00 |
DH Report à nouveau | -353 019.00 | | | -353 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 797.00 | | | 662 797.00 |
DL TOTAL (I) | 630 209.00 | | | 630 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 343.00 | | | 128 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 551.00 | | | 758 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 343.00 | | | 128 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 005.00 | | | 906 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 208.00 | | | 243 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 797.00 | | | 662 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 343.00 | 128 343.00 | | 128 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
ST Autres comptes | 687.00 | | | 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 791.00 | | | 16 791.00 |