| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AH Fonds commercial | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
AN Terrains | 90 730.00 | 24 679.00 | 66 051.00 | 90 730.00 |
AP Constructions | 25 446.00 | 16 910.00 | 8 536.00 | 25 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 108.00 | 175 554.00 | 36 554.00 | 212 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 640.00 | 177 418.00 | 103 221.00 | 280 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 394.00 | 398 181.00 | 264 213.00 | 662 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BT Marchandises | 1 041 672.00 | | 1 041 672.00 | 1 041 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 987.00 | 46 878.00 | 505 109.00 | 551 987.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CF Disponibilités | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 010.00 | 46 878.00 | 1 598 132.00 | 1 645 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 405.00 | 445 059.00 | 1 862 346.00 | 2 307 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 560.00 | | | 368 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
DL TOTAL (I) | 510 242.00 | | | 510 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 793.00 | | | 256 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 030.00 | | | 438 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 805.00 | | | 578 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
EA Autres dettes | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 103.00 | | | 1 352 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 346.00 | | | 1 862 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 851.00 | | | 884 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 387.00 | | 160 008.00 | 502 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 023.00 | | 157 900.00 | 451 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 2 108.00 | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 071.00 | 37 111.00 | | 361 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 450.00 | 37 111.00 | | 357 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 873.00 | 14 628.00 | 17 624.00 | 49 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 873.00 | 14 628.00 | 17 624.00 | 49 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 873.00 | 14 628.00 | 17 624.00 | 49 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 628.00 | 17 624.00 | |