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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AH Fonds commercial | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
AN Terrains | 90 730.00 | 31 627.00 | 59 103.00 | 90 730.00 |
AP Constructions | 25 446.00 | 17 474.00 | 7 972.00 | 25 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 108.00 | 186 856.00 | 25 252.00 | 212 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 404.00 | 191 849.00 | 80 555.00 | 272 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 159.00 | 431 426.00 | 222 733.00 | 654 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BT Marchandises | 1 175 228.00 | | 1 175 228.00 | 1 175 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 340.00 | 50 134.00 | 475 206.00 | 525 340.00 |
BZ Autres créances | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CF Disponibilités | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 783.00 | 50 134.00 | 1 744 649.00 | 1 794 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 942.00 | 481 560.00 | 1 967 382.00 | 2 448 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 499 242.00 | | | 499 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
DL TOTAL (I) | 618 960.00 | | | 618 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 093.00 | | | 118 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 478.00 | | | 748 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 217.00 | | | 374 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
EA Autres dettes | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 422.00 | | | 1 348 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 382.00 | | | 1 967 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 197.00 | | | 1 075 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 394.00 | | 2 160.00 | 662 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 396.00 | 654 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 396.00 | 600 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 923.00 | | 2 160.00 | 608 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 181.00 | 43 548.00 | 10 304.00 | 398 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 561.00 | 43 548.00 | 10 304.00 | 394 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 878.00 | 11 853.00 | 8 596.00 | 46 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 878.00 | 11 853.00 | 8 596.00 | 46 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 878.00 | 11 853.00 | 8 596.00 | 46 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 853.00 | 8 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 122.00 | 339 529.00 | 127 593.00 | 467 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 217.00 | 374 217.00 | | 374 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 465 248.00 | 465 248.00 | | 465 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 093.00 | 37 830.00 | 80 263.00 | 118 093.00 |
VI Groupe et associés | 281 356.00 | 215 987.00 | 65 369.00 | 281 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 220.00 | 530 919.00 | 3 301.00 | 534 220.00 |
VW T.V.A. | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 422.00 | 1 075 197.00 | 273 225.00 | 1 348 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
ST Autres comptes | 223 977.00 | | | 223 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
YT Sous‐traitance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844 359.00 | | | 844 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 537.00 | | | 719 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 694.00 | | | 293 694.00 |