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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 400.00 | 133 497.00 | 1 902.00 | 135 400.00 |
AH Fonds commercial | 272 122.00 | | 272 122.00 | 272 122.00 |
AN Terrains | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AP Constructions | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 061.00 | 125 254.00 | 3 807.00 | 129 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 335.00 | 255 153.00 | 134 182.00 | 389 335.00 |
AX Avances et acomptes | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 822.00 | 589 003.00 | 430 820.00 | 1 019 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BT Marchandises | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 468.00 | | 191 468.00 | 191 468.00 |
BZ Autres créances | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 233 530.00 | | 233 530.00 | 233 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 428.00 | | 506 428.00 | 506 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 250.00 | 589 003.00 | 937 247.00 | 1 526 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 240 189.00 | 240 189.00 | | 240 189.00 |
DH Report à nouveau | -24 359.00 | -21 337.00 | | -24 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 291.00 | -3 022.00 | | 105 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
DL TOTAL (I) | 431 369.00 | 303 830.00 | | 431 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 041.00 | | | 128 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 517.00 | 28 326.00 | | 45 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 455.00 | 1 200.00 | | 174 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 878.00 | 29 526.00 | | 505 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 247.00 | 333 355.00 | | 937 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 330.00 | 29 526.00 | | 416 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 297.00 | | 1 392 297.00 | 1 392 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 297.00 | | 1 392 297.00 | 1 392 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 874.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 963.00 | 22.00 | | 1 460 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 672.00 | 3 044.00 | | 1 355 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 291.00 | -3 022.00 | | 105 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 780.00 | | 93 658.00 | 1 247 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 848.00 | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 615.00 | 1 019 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 604 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 521.00 | | | 407 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 929.00 | | 93 568.00 | 511 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 330.00 | | 90.00 | 328 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 896.00 | 25 874.00 | 767.00 | 563 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 505.00 | 992.00 | | 132 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 391.00 | 24 882.00 | 767.00 | 431 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 455.00 | 174 455.00 | | 174 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 191 468.00 | 191 468.00 | | 191 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 805.00 | 38 257.00 | 73 249.00 | 127 805.00 |
VI Groupe et associés | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 911.00 | 242 394.00 | 517.00 | 242 911.00 |
VW T.V.A. | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 878.00 | 416 330.00 | 73 249.00 | 505 878.00 |