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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 567.00 | 110 976.00 | 31 591.00 | 142 567.00 |
AH Fonds commercial | 272 122.00 | | 272 122.00 | 272 122.00 |
AN Terrains | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AP Constructions | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 381.00 | 126 997.00 | 5 384.00 | 132 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 038.00 | 265 695.00 | 115 343.00 | 381 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 604.00 | 578 766.00 | 437 839.00 | 1 016 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BN En cours de production de biens | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
BT Marchandises | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 803.00 | | 271 803.00 | 271 803.00 |
BZ Autres créances | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 428.00 | | 445 428.00 | 445 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 032.00 | 578 766.00 | 883 266.00 | 1 462 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 80 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 109 820.00 | 240 189.00 | | 109 820.00 |
DH Report à nouveau | | -24 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 577.00 | 105 291.00 | | 68 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 706.00 | 22 249.00 | | 18 706.00 |
DL TOTAL (I) | 485 103.00 | 431 369.00 | | 485 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 807.00 | 128 041.00 | | 89 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 737.00 | 45 517.00 | | 16 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 065.00 | 174 455.00 | | 124 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 033.00 | 157 866.00 | | 160 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 163.00 | 505 878.00 | | 398 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 266.00 | 937 247.00 | | 883 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 817.00 | 416 330.00 | | 340 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 728.00 | | 1 453 728.00 | 1 453 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 728.00 | | 1 453 728.00 | 1 453 728.00 |
FM Production stockée | | | 26 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 698.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 898.00 | 12 441.00 | | 11 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 974.00 | 1 746.00 | | 8 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 543.00 | 54 383.00 | | 3 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 517.00 | 56 129.00 | | 12 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 367.00 | 17 294.00 | | 20 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 367.00 | 17 294.00 | | 20 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 850.00 | 38 835.00 | | -7 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 212.00 | 1 460 963.00 | | 1 505 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 636.00 | 1 355 672.00 | | 1 436 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 577.00 | 105 291.00 | | 68 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 822.00 | | 38 716.00 | 1 019 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 934.00 | 1 016 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 804.00 | 414 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 130.00 | 594 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 039.00 | | 29 453.00 | 413 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 211.00 | | 9 153.00 | 599 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | 110.00 | 7 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 003.00 | 31 698.00 | 41 934.00 | 589 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 497.00 | 5 282.00 | 27 804.00 | 133 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 505.00 | 26 416.00 | 14 130.00 | 455 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 065.00 | 124 065.00 | | 124 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 271 803.00 | 271 803.00 | | 271 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 548.00 | 32 201.00 | 55 007.00 | 89 548.00 |
VI Groupe et associés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 169.00 | 316 632.00 | 537.00 | 317 169.00 |
VW T.V.A. | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 642.00 | 333 296.00 | 55 007.00 | 390 642.00 |