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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 204.00 | 79 991.00 | 20 213.00 | 100 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 468.00 | 95 907.00 | 105 561.00 | 201 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 972.00 | 175 898.00 | 140 075.00 | 315 972.00 |
BT Marchandises | 450 655.00 | | 450 655.00 | 450 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 173.00 | | 257 173.00 | 257 173.00 |
BZ Autres créances | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 299.00 | | 768 299.00 | 768 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 271.00 | 175 898.00 | 908 374.00 | 1 084 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 604.00 | -4 798.00 | | -4 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 770.00 | 194.00 | | -86 770.00 |
DL TOTAL (I) | -89 874.00 | -3 104.00 | | -89 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242 018.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 794.00 | 57 983.00 | | 214 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 522.00 | 775 890.00 | | 737 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 932.00 | 79 015.00 | | 45 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 248.00 | 1 154 906.00 | | 998 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 374.00 | 1 151 802.00 | | 908 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 102.00 | 31 795.00 | | 144 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 102.00 | 31 795.00 | | 144 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 522.00 | 737 522.00 | | 737 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 520.00 | 271 520.00 | | 271 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 820.00 | 271 520.00 | 14 300.00 | 285 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 454.00 | 783 454.00 | | 783 454.00 |