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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 871.00 | 65 292.00 | 5 579.00 | 70 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 945.00 | 90 558.00 | 52 387.00 | 142 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 615.00 | 155 850.00 | 94 766.00 | 250 615.00 |
BT Marchandises | 540 095.00 | | 540 095.00 | 540 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 626.00 | 5 437.00 | 294 189.00 | 299 626.00 |
BZ Autres créances | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 345.00 | 5 437.00 | 938 909.00 | 944 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 960.00 | 161 286.00 | 1 033 674.00 | 1 194 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -110 311.00 | -91 374.00 | | -110 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 047.00 | -18 937.00 | | -168 047.00 |
DL TOTAL (I) | -276 858.00 | -108 811.00 | | -276 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 572.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 652.00 | 83 447.00 | | 14 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 184.00 | 1 361 257.00 | | 1 258 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 696.00 | 40 643.00 | | 37 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 532.00 | 1 551 920.00 | | 1 310 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 674.00 | 1 443 109.00 | | 1 033 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 402.00 | 33 239.00 | 5 791.00 | 128 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 402.00 | 33 239.00 | 5 791.00 | 128 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 184.00 | 1 258 184.00 | | 1 258 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 432.00 | 358 432.00 | | 358 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 232.00 | 358 432.00 | 6 800.00 | 365 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 880.00 | 1 295 880.00 | | 1 295 880.00 |