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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 246.00 | 44 231.00 | 45 015.00 | 89 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 664.00 | 18 871.00 | 361 793.00 | 380 664.00 |
BZ Autres créances | 814 075.00 | | 814 075.00 | 814 075.00 |
CF Disponibilités | 307 466.00 | | 307 466.00 | 307 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 481.00 | 18 871.00 | 1 488 610.00 | 1 507 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 728.00 | 63 102.00 | 1 533 626.00 | 1 596 728.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
DH Report à nouveau | -171 041.00 | | | -171 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 375.00 | -171 041.00 | | -160 375.00 |
DL TOTAL (I) | -237 641.00 | -77 265.00 | | -237 641.00 |
DP Provisions pour risques | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 657.00 | 35 678.00 | | 37 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 396.00 | 35 678.00 | | 41 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 970.00 | 62 679.00 | | 29 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 068.00 | 770 834.00 | | 1 153 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 491.00 | 294 541.00 | | 193 491.00 |
EA Autres dettes | 178 162.00 | 236 862.00 | | 178 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 748.00 | 205 834.00 | | 174 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 870.00 | 1 570 750.00 | | 1 729 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 626.00 | 1 529 163.00 | | 1 533 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 127.00 | 2 757.00 | 1 549 884.00 | 1 547 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 127.00 | 2 757.00 | 1 549 884.00 | 1 547 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 900.00 | 3 395.00 | | -14 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 651.00 | 4 373 654.00 | | 1 585 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 026.00 | 4 544 695.00 | | 1 746 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 375.00 | -171 041.00 | | -160 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 000.00 | 1 000.00 | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 1 000.00 | | 43 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 2 000.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 2 000.00 | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VC Groupe et associés | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 000.00 | 1 699 000.00 | | 1 699 000.00 |