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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 246.00 | 44 231.00 | 45 015.00 | 89 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 845.00 | 11 375.00 | 165 470.00 | 176 845.00 |
BZ Autres créances | 816 972.00 | | 816 972.00 | 816 972.00 |
CF Disponibilités | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 018.00 | 11 375.00 | 1 030 643.00 | 1 042 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 265.00 | 55 606.00 | 1 075 659.00 | 1 131 265.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
DH Report à nouveau | -331 416.00 | -171 041.00 | | -331 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 378.00 | -160 375.00 | | -38 378.00 |
DL TOTAL (I) | -276 019.00 | -237 641.00 | | -276 019.00 |
DP Provisions pour risques | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 212.00 | 37 657.00 | | 113 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 951.00 | 41 396.00 | | 116 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 274.00 | 29 970.00 | | 29 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 968.00 | 1 153 068.00 | | 893 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 413.00 | 193 491.00 | | 129 413.00 |
EA Autres dettes | 79 014.00 | 178 162.00 | | 79 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 058.00 | 174 748.00 | | 103 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 726.00 | 1 729 870.00 | | 1 234 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 659.00 | 1 533 626.00 | | 1 075 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 129.00 | | 588 129.00 | 588 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 129.00 | | 588 129.00 | 588 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 724.00 | 1 585 651.00 | | 598 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 103.00 | 1 746 026.00 | | 637 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 378.00 | -160 375.00 | | -38 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 75 000.00 | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 75 000.00 | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VC Groupe et associés | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |