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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 890.00 | 1 310.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 223 333.00 | | 223 333.00 | 223 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 734.00 | 10 863.00 | 5 871.00 | 16 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 975.00 | 12 891.00 | 236 085.00 | 248 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 012.00 | | 111 012.00 | 111 012.00 |
BZ Autres créances | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CF Disponibilités | 87 531.00 | | 87 531.00 | 87 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 087.00 | | 237 087.00 | 237 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 062.00 | 12 891.00 | 473 172.00 | 486 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 149.00 | 69 975.00 | | 92 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 387.00 | 22 174.00 | | 11 387.00 |
DL TOTAL (I) | 109 036.00 | 97 649.00 | | 109 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 417.00 | 115 027.00 | | 94 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 339.00 | 126 942.00 | | 106 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 438.00 | 112 548.00 | | 102 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 796.00 | 55 825.00 | | 56 796.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | 4 068.00 | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 135.00 | 414 409.00 | | 364 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 172.00 | 512 058.00 | | 473 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 680.00 | 326 922.00 | | 297 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 579.00 | | 50 396.00 | 198 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 200.00 | | 43 333.00 | 182 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 685.00 | | 3 048.00 | 13 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | 4 015.00 | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 714.00 | 3 177.00 | | 9 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 733.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 419.00 | 2 444.00 | | 8 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 111 012.00 | 111 012.00 | | 111 012.00 |
VB T. V. A. | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 417.00 | 27 962.00 | 66 455.00 | 94 417.00 |
VI Groupe et associés | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 530.00 | 149 556.00 | 4 974.00 | 154 530.00 |
VW T.V.A. | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 135.00 | 297 680.00 | 66 455.00 | 364 135.00 |