| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 624.00 | 576.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 223 333.00 | | 223 333.00 | 223 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 734.00 | 13 925.00 | 2 809.00 | 16 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 310.00 | 16 686.00 | 231 625.00 | 248 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
BZ Autres créances | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CF Disponibilités | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 607.00 | | 217 607.00 | 217 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 918.00 | 16 686.00 | 449 232.00 | 465 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 536.00 | 92 149.00 | | 103 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 887.00 | 11 387.00 | | 6 887.00 |
DL TOTAL (I) | 115 923.00 | 109 036.00 | | 115 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 072.00 | 94 417.00 | | 67 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 765.00 | 106 339.00 | | 87 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 995.00 | 102 438.00 | | 108 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 452.00 | 56 796.00 | | 65 452.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | 4 145.00 | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 309.00 | 364 135.00 | | 333 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 232.00 | 473 172.00 | | 449 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 975.00 | | 3 335.00 | 248 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 248 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 533.00 | | | 225 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | 3 335.00 | 5 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 891.00 | 3 795.00 | | 12 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 733.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | 3 062.00 | | 10 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 123 552.00 | 123 552.00 | | 123 552.00 |
VB T. V. A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 072.00 | 28 356.00 | 38 716.00 | 67 072.00 |
VI Groupe et associés | 87 765.00 | 87 765.00 | | 87 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 597.00 | 145 293.00 | 4 304.00 | 149 597.00 |
VW T.V.A. | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 309.00 | 294 593.00 | 38 716.00 | 333 309.00 |