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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 826 750.00 | | 1 826 750.00 | 1 826 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 504.00 | 140 245.00 | 152 259.00 | 292 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 143.00 | 140 408.00 | 2 053 735.00 | 2 194 143.00 |
BT Marchandises | 480 723.00 | | 480 723.00 | 480 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CF Disponibilités | 687 864.00 | | 687 864.00 | 687 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 953.00 | | 1 198 953.00 | 1 198 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 096.00 | 140 408.00 | 3 252 688.00 | 3 393 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 675.00 | 8 254.00 | | 20 675.00 |
DG Autres réserves | 654 497.00 | 416 495.00 | | 654 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 320.00 | 248 423.00 | | 290 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 231 599.00 | 941 278.00 | | 1 231 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 162.00 | 1 256 555.00 | | 1 558 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 645.00 | 39 077.00 | | 29 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 267.00 | 376 385.00 | | 316 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 016.00 | 118 962.00 | | 117 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 090.00 | 1 790 979.00 | | 2 021 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 688.00 | 2 732 257.00 | | 3 252 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 934.00 | 711 692.00 | | 1 047 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 059.00 | | 41 083.00 | 2 153 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794 000.00 | | 32 750.00 | 1 794 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 333.00 | | 8 333.00 | 284 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 470.00 | 28 938.00 | 140 408.00 | 111 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 470.00 | 28 938.00 | 140 408.00 | 111 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 267.00 | 316 267.00 | | 316 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 018.00 | 117 016.00 | | 117 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
UX Autres créances clients | 74 728.00 | | 74 726.00 | 74 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 162.00 | 585 006.00 | 688 088.00 | 1 558 162.00 |
VI Groupe et associés | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 875.00 | 30 149.00 | 74 726.00 | 104 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 090.00 | 1 047 934.00 | 688 086.00 | 2 021 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |