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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 170.00 | 111 307.00 | 172 864.00 | 284 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 059.00 | 111 470.00 | 2 041 590.00 | 2 153 059.00 |
BT Marchandises | 509 365.00 | | 509 365.00 | 509 365.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 168 843.00 | | 168 843.00 | 168 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 668.00 | | 690 668.00 | 690 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 727.00 | 111 470.00 | 2 732 257.00 | 2 843 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
DG Autres réserves | 418 495.00 | 247 363.00 | | 418 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 423.00 | 171 133.00 | | 248 423.00 |
DL TOTAL (I) | 941 278.00 | 692 855.00 | | 941 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 555.00 | 1 430 720.00 | | 1 256 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 077.00 | 54 027.00 | | 39 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 385.00 | 378 922.00 | | 376 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 962.00 | 119 751.00 | | 118 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 979.00 | 1 983 419.00 | | 1 790 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 257.00 | 2 676 275.00 | | 2 732 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 692.00 | 726 864.00 | | 711 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 437.00 | | 23 623.00 | 2 129 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794 000.00 | | | 1 794 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 910.00 | | 22 424.00 | 261 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 527.00 | | 1 199.00 | 73 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 683.00 | 26 787.00 | | 84 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 683.00 | 26 787.00 | | 84 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 385.00 | 376 385.00 | | 376 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 962.00 | 118 962.00 | | 118 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 555.00 | 177 268.00 | 704 873.00 | 1 256 555.00 |
VI Groupe et associés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 165.00 | | | 174 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 186.00 | 12 459.00 | 74 726.00 | 87 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 979.00 | 711 692.00 | 704 873.00 | 1 790 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |