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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 2 790.00 | 368.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 885.00 | 80 960.00 | 126 925.00 | 207 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 661.00 | 90 670.00 | 158 991.00 | 249 661.00 |
BT Marchandises | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
BZ Autres créances | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CF Disponibilités | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 260.00 | | 161 260.00 | 161 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 920.00 | 90 670.00 | 320 251.00 | 410 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
CU Autres participations | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -5 645.00 | -18 239.00 | | -5 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 488.00 | 12 595.00 | | 11 488.00 |
DL TOTAL (I) | 25 560.00 | 14 072.00 | | 25 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 969.00 | 250 680.00 | | 204 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 13 764.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 455.00 | 82 468.00 | | 65 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 062.00 | 23 460.00 | | 24 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 691.00 | 370 372.00 | | 294 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 251.00 | 384 444.00 | | 320 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 906.00 | 259 083.00 | | 181 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 253.00 | | 5 408.00 | 244 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 635.00 | | 5 408.00 | 205 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 377.00 | 26 293.00 | | 64 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 113.00 | 682.00 | | 6 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 139.00 | 25 611.00 | | 58 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 702.00 | 91 917.00 | 112 785.00 | 204 702.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 691.00 | 181 906.00 | 112 785.00 | 294 691.00 |