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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 459.00 | 2 070.00 | 8 389.00 | 10 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 208.00 | 68 217.00 | 104 991.00 | 173 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 366.00 | 70 287.00 | 141 078.00 | 211 366.00 |
BT Marchandises | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
BZ Autres créances | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CF Disponibilités | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 437.00 | | 104 437.00 | 104 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 803.00 | 70 287.00 | 245 515.00 | 315 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
CU Autres participations | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 16.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | 300.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | -5 645.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 759.00 | 11 488.00 | | 5 759.00 |
DL TOTAL (I) | 31 319.00 | 25 560.00 | | 31 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 585.00 | 204 969.00 | | 144 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 206.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 564.00 | 65 455.00 | | 51 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 982.00 | 24 062.00 | | 17 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 196.00 | 294 691.00 | | 214 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 515.00 | 320 251.00 | | 245 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 016.00 | 181 906.00 | | 164 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 661.00 | | 64 923.00 | 249 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 219.00 | 211 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 795.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 124.00 | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 299.00 | 183 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 124.00 | | 21 000.00 | 25 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 043.00 | | 43 923.00 | 211 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 670.00 | 25 581.00 | 45 963.00 | 90 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 750.00 | 25 581.00 | 39 044.00 | 83 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 480.00 | 56 571.00 | 87 909.00 | 144 480.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 196.00 | 126 287.00 | 87 909.00 | 214 196.00 |