| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 800.00 | 9 000.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 21 435.00 | 5 156.00 | 16 279.00 | 21 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 175.00 | 24 554.00 | 4 621.00 | 29 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 249.00 | 52 130.00 | 14 119.00 | 66 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 230.00 | 82 640.00 | 54 590.00 | 137 230.00 |
BT Marchandises | 290 332.00 | | 290 332.00 | 290 332.00 |
BZ Autres créances | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CF Disponibilités | 165 366.00 | | 165 366.00 | 165 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 348.00 | | 490 348.00 | 490 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 578.00 | 82 640.00 | 544 938.00 | 627 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 374.00 | 65 189.00 | | 74 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 921.00 | 9 184.00 | | 73 921.00 |
DL TOTAL (I) | 170 294.00 | 96 374.00 | | 170 294.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 132 746.00 | 271 079.00 | | 132 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 089.00 | 76 474.00 | | 76 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 488.00 | 98 689.00 | | 96 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 830.00 | 29 883.00 | | 51 830.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 187.00 | | 2 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 030.00 | 6 956.00 | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 644.00 | 483 268.00 | | 374 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 938.00 | 579 642.00 | | 544 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 951.00 | 20 690.00 | | 61 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 44.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 194.00 | 20 645.00 | | 61 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 488.00 | 96 488.00 | | 96 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 746.00 | 48 919.00 | 83 827.00 | 132 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 221.00 | 34 650.00 | 10 571.00 | 45 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 429.00 | 284 603.00 | 83 827.00 | 368 429.00 |