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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 800.00 | 9 000.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 21 435.00 | 7 867.00 | 13 568.00 | 21 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 175.00 | 27 903.00 | 1 272.00 | 29 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 249.00 | 61 992.00 | 4 257.00 | 66 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 589.00 | 98 562.00 | 39 027.00 | 137 589.00 |
BT Marchandises | 375 762.00 | | 375 762.00 | 375 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CF Disponibilités | 148 186.00 | | 148 186.00 | 148 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 718.00 | | 558 718.00 | 558 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 308.00 | 98 562.00 | 597 746.00 | 696 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 294.00 | 74 374.00 | | 148 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 963.00 | 73 921.00 | | 92 963.00 |
DL TOTAL (I) | 263 258.00 | 170 294.00 | | 263 258.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83 827.00 | 132 746.00 | | 83 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 149.00 | 76 089.00 | | 76 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 014.00 | 6 214.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 479.00 | 96 488.00 | | 101 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 566.00 | 51 830.00 | | 60 566.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 2 248.00 | | 1 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 405.00 | 9 030.00 | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 488.00 | 374 644.00 | | 334 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 746.00 | 544 938.00 | | 597 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 640.00 | 15 922.00 | | 82 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 840.00 | 15 923.00 | | 81 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 827.00 | 49 350.00 | 34 477.00 | 83 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 701.00 | 34 770.00 | 10 931.00 | 45 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 474.00 | 294 997.00 | 34 477.00 | 329 474.00 |