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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 130.00 | | 468 130.00 | 468 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 925.00 | 56 362.00 | 214 563.00 | 270 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 921.00 | 56 362.00 | 688 559.00 | 744 921.00 |
BT Marchandises | 153 479.00 | | 153 479.00 | 153 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 287 751.00 | | 287 751.00 | 287 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 925.00 | | 553 925.00 | 553 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 922.00 | 56 362.00 | 1 254 560.00 | 1 310 922.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 324 507.00 | 187 843.00 | | 324 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 043.00 | 136 664.00 | | 167 043.00 |
DL TOTAL (I) | 521 550.00 | 354 507.00 | | 521 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 909.00 | 674 339.00 | | 575 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 564.00 | 40 264.00 | | 36 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 729.00 | 88 669.00 | | 100 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 808.00 | 6 376.00 | | 6 808.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 19 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 010.00 | 828 649.00 | | 733 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 560.00 | 1 183 156.00 | | 1 254 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 258.00 | | 913 258.00 | 913 258.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 258.00 | | 913 258.00 | 913 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 004.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 602.00 | 926 650.00 | | 975 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 559.00 | 789 986.00 | | 808 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 043.00 | 136 664.00 | | 167 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 067.00 | 34 295.00 | | 22 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 067.00 | 34 295.00 | | 22 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 909.00 | 102 380.00 | 301 690.00 | 575 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 010.00 | 259 481.00 | 301 690.00 | 733 010.00 |