| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 130.00 | | 468 130.00 | 468 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 549.00 | 65 921.00 | 108 628.00 | 174 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 642 679.00 | 65 921.00 | 576 758.00 | 642 679.00 |
BT Marchandises | 147 289.00 | | 147 289.00 | 147 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BZ Autres créances | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 502 920.00 | | 502 920.00 | 502 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 357.00 | | 777 357.00 | 777 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 318.00 | 65 921.00 | 1 364 397.00 | 1 430 318.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 488 550.00 | 324 507.00 | | 488 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 819.00 | 167 043.00 | | 213 819.00 |
DL TOTAL (I) | 735 369.00 | 521 550.00 | | 735 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 530.00 | 575 909.00 | | 473 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 696.00 | 36 564.00 | | 19 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 231.00 | 100 729.00 | | 98 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 572.00 | 6 808.00 | | 30 572.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 13 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 028.00 | 733 010.00 | | 629 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 397.00 | 1 254 560.00 | | 1 364 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 614.00 | | 988 614.00 | 988 614.00 |
FG Production vendue services | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 631.00 | | 1 051 631.00 | 1 051 631.00 |
FQ Autres produits | | | 59 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 225.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 054.00 | 975 602.00 | | 1 206 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 235.00 | 808 559.00 | | 992 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 819.00 | 167 043.00 | | 213 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 362.00 | 28 432.00 | 18 873.00 | 56 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 362.00 | 28 432.00 | 18 873.00 | 56 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 530.00 | 80 768.00 | 264 373.00 | 473 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 028.00 | 236 266.00 | 264 373.00 | 629 028.00 |