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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 322.00 | 15 798.00 | 17 524.00 | 33 322.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 322.00 | 15 798.00 | 27 524.00 | 43 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
084 Disponibilités | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
110 Total général Actif | 58 211.00 | 15 798.00 | 42 412.00 | 58 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 441.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
252 Charges sociales | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
256 Dotations aux provisions | 444.00 | | | 444.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
294 Charges financières | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -366.00 | | | -366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 444.00 | | | 444.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 337.00 | | | 337.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 444.00 | | | 444.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 337.00 | | | 337.00 |