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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 292.00 | 21 307.00 | 12 985.00 | 34 292.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 292.00 | 21 307.00 | 22 985.00 | 44 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
084 Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
110 Total général Actif | 51 247.00 | 21 307.00 | 29 940.00 | 51 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 142.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
230 Autres produits | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -362.00 | | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
252 Charges sociales | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
256 Dotations aux provisions | 268.00 | | | 268.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 148.00 | | | -14 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 583.00 | | | -15 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 970.00 | | | 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 268.00 | | | 268.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 444.00 | | | 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 268.00 | | | 268.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 444.00 | | | 444.00 |