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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 226.00 | 3 239.00 | 41 987.00 | 45 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 332.00 | 25 683.00 | 4 649.00 | 30 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 053.00 | 102 373.00 | 66 681.00 | 169 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 612.00 | 131 295.00 | 113 317.00 | 244 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
BN En cours de production de biens | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 998.00 | | 295 998.00 | 295 998.00 |
BZ Autres créances | 1 195 302.00 | | 1 195 302.00 | 1 195 302.00 |
CF Disponibilités | 257 868.00 | | 257 868.00 | 257 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 294.00 | | 1 784 294.00 | 1 784 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 906.00 | 131 295.00 | 1 897 611.00 | 2 028 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 902 500.00 | | | 902 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 937.00 | | | -2 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 875.00 | | | -622 875.00 |
DK Provisions réglementées | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 280 863.00 | | | 280 863.00 |
DP Provisions pour risques | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 375.00 | | | 1 347 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 317.00 | | | 207 317.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 614.00 | | | 1 555 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 611.00 | | | 1 897 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 307.00 | | | 1 551 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
FG Production vendue services | 1 218 937.00 | | 1 218 937.00 | 1 218 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 020.00 | | 1 292 020.00 | 1 292 020.00 |
FM Production stockée | | | 2 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 665.00 | | | 115 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 662.00 | | | -8 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 422.00 | | | 1 450 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 297.00 | | | 2 073 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 875.00 | | | -622 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 386.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131 350.00 | 55.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128 111.00 | 55.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 707.00 | 1 531.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 481.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 201.00 | 38 720.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 201.00 | 38 720.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 389.00 | 40 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 375.00 | 1 347 375.00 | | 1 347 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 295 998.00 | 295 998.00 | | 295 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 251 129.00 | 251 129.00 | | 251 129.00 |
VC Groupe et associés | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 649.00 | 97 649.00 | | 97 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 307.00 | 1 551 307.00 | | 1 551 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |