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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 226.00 | 9 700.00 | 35 526.00 | 45 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 226.00 | 30 983.00 | 42 243.00 | 73 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 875.00 | 131 319.00 | 46 556.00 | 177 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 327.00 | 172 002.00 | 124 325.00 | 296 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
BN En cours de production de biens | -663.00 | | -663.00 | -663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 047.00 | | 1 364 047.00 | 1 364 047.00 |
BZ Autres créances | 1 979 652.00 | | 1 979 652.00 | 1 979 652.00 |
CF Disponibilités | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 718.00 | | 3 409 718.00 | 3 409 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 045.00 | 172 002.00 | 3 534 043.00 | 3 706 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 902 500.00 | 902 500.00 | | 902 500.00 |
DH Report à nouveau | -625 813.00 | -2 937.00 | | -625 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 333.00 | -622 875.00 | | -3 333.00 |
DK Provisions réglementées | 3 640.00 | 1 176.00 | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 279 993.00 | 280 863.00 | | 279 993.00 |
DP Provisions pour risques | 123 881.00 | 18 481.00 | | 123 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 001.00 | 42 654.00 | | 31 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 882.00 | 61 135.00 | | 154 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 277.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 696.00 | 1 347 375.00 | | 2 802 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 172.00 | 207 317.00 | | 296 172.00 |
EA Autres dettes | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 099 168.00 | 1 555 614.00 | | 3 099 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 043.00 | 1 897 611.00 | | 3 534 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 168.00 | | | 3 099 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 713.00 | | 224 713.00 | 224 713.00 |
FG Production vendue services | 2 910 492.00 | | 2 910 492.00 | 2 910 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 206.00 | | 3 135 206.00 | 3 135 206.00 |
FM Production stockée | | | 3 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 151.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 640.00 | 115 665.00 | | 26 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 218.00 | 7 486.00 | | 92 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 864.00 | 1 176.00 | | 32 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 081.00 | 8 662.00 | | 125 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 081.00 | -8 662.00 | | -125 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 282.00 | 1 450 422.00 | | 3 197 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 615.00 | 2 073 297.00 | | 3 200 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 333.00 | -622 875.00 | | -3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 612.00 | | 51 716.00 | 244 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 386.00 | | 51 716.00 | 199 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 295.00 | 40 707.00 | | 131 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 6 461.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 055.00 | 34 247.00 | | 128 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 176.00 | 2 464.00 | | 1 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 135.00 | 108 551.00 | 14 804.00 | 61 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 311.00 | 111 015.00 | 14 804.00 | 62 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 151.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 14 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 696.00 | 2 802 696.00 | | 2 802 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 570.00 | 104 570.00 | | 104 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 047.00 | 1 364 047.00 | | 1 364 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 463 048.00 | 463 048.00 | | 463 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 000.00 | 1 381 000.00 | | 1 381 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 536.00 | 117 536.00 | | 117 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 117.00 | 3 344 117.00 | | 3 344 117.00 |
VW T.V.A. | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 168.00 | 3 099 168.00 | | 3 099 168.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |