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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 090.00 | 2 234.00 | 7 856.00 | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 958.00 | 12 078.00 | 27 880.00 | 39 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 255.00 | 14 312.00 | 39 943.00 | 54 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 248.00 | 14 312.00 | 91 936.00 | 106 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 801.00 | 7 971.00 | | 18 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 184.00 | 10 829.00 | | 14 184.00 |
DL TOTAL (I) | 34 084.00 | 19 901.00 | | 34 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 127.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 3 800.00 | | 9 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 454.00 | 4 859.00 | | 17 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 852.00 | 14 786.00 | | 57 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 936.00 | 34 687.00 | | 91 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 642.00 | | 37 614.00 | 16 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 642.00 | | 33 406.00 | 16 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | 12 708.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 12 708.00 | | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 891.00 | 48 684.00 | 4 207.00 | 52 891.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |