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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 090.00 | 4 754.00 | 5 336.00 | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 400.00 | 24 314.00 | 17 086.00 | 41 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 821.00 | 29 068.00 | 26 753.00 | 55 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
BZ Autres créances | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CF Disponibilités | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 453.00 | | 134 453.00 | 134 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 274.00 | 29 068.00 | 161 206.00 | 190 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 984.00 | 18 801.00 | | 32 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 393.00 | 14 184.00 | | 21 393.00 |
DL TOTAL (I) | 55 478.00 | 34 084.00 | | 55 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 402.00 | 25 432.00 | | 15 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | 2 774.00 | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 870.00 | 9 556.00 | | 53 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 812.00 | 17 454.00 | | 31 812.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 636.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 728.00 | 57 852.00 | | 105 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 206.00 | 91 936.00 | | 161 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 255.00 | | 3 873.00 | 54 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 55 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 51 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 048.00 | | 3 749.00 | 50 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | 124.00 | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 312.00 | 17 063.00 | 2 307.00 | 14 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 312.00 | 17 063.00 | 2 307.00 | 14 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 541.00 | 117 209.00 | 4 331.00 | 121 541.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |