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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 173.00 | | 368 173.00 | 368 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 2 358.00 | 784.00 | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 974.00 | 53 058.00 | 86 915.00 | 139 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 671.00 | 55 417.00 | 461 254.00 | 516 671.00 |
BT Marchandises | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CF Disponibilités | 168 498.00 | | 168 498.00 | 168 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 989.00 | | 226 989.00 | 226 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 661.00 | 55 417.00 | 688 244.00 | 743 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 322.00 | | | -23 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 984.00 | -23 322.00 | | 83 984.00 |
DL TOTAL (I) | 110 661.00 | 26 677.00 | | 110 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 475.00 | 483 589.00 | | 414 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 098.00 | 92 757.00 | | 90 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 40 863.00 | | 34 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 609.00 | 32 128.00 | | 38 609.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 583.00 | 649 430.00 | | 577 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 244.00 | 676 107.00 | | 688 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 264.00 | 649 430.00 | | 239 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 269.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 606.00 | | 64.00 | 516 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 173.00 | | | 368 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 117.00 | | | 143 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | 64.00 | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 245.00 | 21 172.00 | 55 417.00 | 34 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 245.00 | 21 172.00 | 55 417.00 | 34 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 282.00 | 75 964.00 | 338 318.00 | 414 282.00 |
VI Groupe et associés | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 583.00 | 239 264.00 | 338 318.00 | 577 583.00 |