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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 173.00 | | 368 173.00 | 368 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 2 946.00 | 197.00 | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 554.00 | 70 499.00 | 73 055.00 | 143 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 251.00 | 73 445.00 | 446 806.00 | 520 251.00 |
BT Marchandises | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CF Disponibilités | 137 635.00 | | 137 635.00 | 137 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 256.00 | | 182 256.00 | 182 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 507.00 | 73 445.00 | 629 062.00 | 702 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
DH Report à nouveau | | -23 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 060.00 | 83 984.00 | | 30 060.00 |
DL TOTAL (I) | 140 721.00 | 110 661.00 | | 140 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 321.00 | 414 475.00 | | 338 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 546.00 | 90 098.00 | | 86 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | 34 399.00 | | 31 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 054.00 | 38 609.00 | | 32 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 340.00 | 577 583.00 | | 488 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 062.00 | 688 244.00 | | 629 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 333.00 | 239 264.00 | | 237 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 671.00 | | 6 500.00 | 516 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 520 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 146 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 173.00 | | | 368 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 117.00 | | 6 500.00 | 143 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 417.00 | 20 828.00 | 2 800.00 | 55 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 417.00 | 20 828.00 | 2 800.00 | 55 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 321.00 | 87 313.00 | 251 007.00 | 338 321.00 |
VI Groupe et associés | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VW T.V.A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 340.00 | 237 333.00 | 251 007.00 | 488 340.00 |