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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 3 820.00 | 2 963.00 | 6 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 572.00 | 6 160.00 | 33 412.00 | 39 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 633.00 | 2 613.00 | 77 020.00 | 79 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 612.00 | 12 593.00 | 124 020.00 | 136 612.00 |
BT Marchandises | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BZ Autres créances | 198 610.00 | | 198 610.00 | 198 610.00 |
CF Disponibilités | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 287.00 | | 491 287.00 | 491 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 899.00 | 12 593.00 | 615 306.00 | 627 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 504.00 | 47 701.00 | | 150 504.00 |
DL TOTAL (I) | 203 205.00 | 52 701.00 | | 203 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 465.00 | 12 842.00 | | 91 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131.00 | 44 279.00 | | 13 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 506.00 | 20 836.00 | | 209 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 999.00 | 24 151.00 | | 97 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 101.00 | 102 108.00 | | 412 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 306.00 | 154 809.00 | | 615 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 101.00 | 99 700.00 | | 412 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 101.00 | | 121 512.00 | 15 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | 923.00 | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | | 112 388.00 | 6 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | 8 200.00 | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | 10 560.00 | | 2 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 2 420.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 8 140.00 | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 506.00 | 209 506.00 | | 209 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 084.00 | 188 084.00 | | 188 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 568.00 | 212 943.00 | 10 625.00 | 223 568.00 |
VW T.V.A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 101.00 | 332 101.00 | 80 000.00 | 412 101.00 |