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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 084.00 | 7 547.00 | 2 538.00 | 10 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 036.00 | 17 729.00 | 74 307.00 | 92 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 010.00 | 20 855.00 | 76 155.00 | 97 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 755.00 | 46 131.00 | 163 624.00 | 209 755.00 |
BT Marchandises | 407 500.00 | | 407 500.00 | 407 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 408 400.00 | | 408 400.00 | 408 400.00 |
CF Disponibilités | 499 060.00 | | 499 060.00 | 499 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 463.00 | | 1 315 463.00 | 1 315 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 218.00 | 46 131.00 | 1 479 087.00 | 1 525 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 205.00 | 47 701.00 | | 198 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 867.00 | 150 504.00 | | 528 867.00 |
DL TOTAL (I) | 732 072.00 | 203 205.00 | | 732 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 802.00 | 91 465.00 | | 70 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 670.00 | 209 506.00 | | 412 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 542.00 | 97 999.00 | | 263 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 015.00 | 412 101.00 | | 747 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 087.00 | 615 306.00 | | 1 479 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 764.00 | 412 101.00 | | 717 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 612.00 | | 73 143.00 | 136 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 782.00 | | 3 302.00 | 6 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 205.00 | | 69 841.00 | 119 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 593.00 | 33 538.00 | | 12 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 3 727.00 | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 773.00 | 29 811.00 | | 8 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 670.00 | 412 670.00 | | 412 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 063.00 | 141 063.00 | | 141 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
VC Groupe et associés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 305.00 | 33 048.00 | 29 257.00 | 62 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247.00 | | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 978.00 | 341 978.00 | | 341 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 534.00 | 408 909.00 | 10 625.00 | 419 534.00 |
VW T.V.A. | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 021.00 | 717 764.00 | 29 257.00 | 747 021.00 |